财务系统启用

madrabbit

     启用本ERP中的财务管理系统,需要以下几点的前期准备工作

一.基础数据的录入 请参考：财务:1.基础数据的录入

二. 财务数据初始化。（经销商应收款数据，来源：报价单）

                                （供应商应付款数据，来源：入库单）

应收款数据启用条件如下：

1.账务（应收）系统在报价正常运行后（所有定单报价都通过系统报价，并审核），
2.确认  依据时间、切换节点、

依据时间：确定对账时间依据，销售接单日期/审核报价日期/完成发货日期（三选一，确定后不要随意改变）
切换节点：确定时间节点，在此节点后，严格按流程走。（例如：2018年7月1日后，所有定单报价都通过系统报价，并审核）

在切换节点之前的所有报价单（以依据时间为准），应全部完成审核；切换节点之后报价单，不能审核；

初始化经销商尾款

经销商尾款 = 应收款（审核后报价单总额，依据时间）- 已收款（收款时间）

1.新增冲平报价单
在切换节点之前，新增一份冲平报价单 （如果切换节点为7月1日。需在6月30日以前，新增）

2.查询当前系统中应收款错误的余额

3.手工逐行报价

非规范报价，两行：
1 前期应收款余额(在经销商对账可以查到当前系统中错误的余额的负数)，使得账面尾款为零（输入后，审核，在经销商对账检查是否为零）；

2 实际尾款金额:切换节点时，实际尾款金额


这样,错误的尾款就冲平了,并且实际应收尾款金额也是正确的了.

应付款数据启用条件如下：
账务（应付）系统在入库正常运行后（所有商品部件都通过系统入库，确认准确进货价格，并审核），

依据时间：入库时间（应付）及付货款时间（已付）

切换节点：确定时间节点，在此节点后，严格按流程走

在切换节点之前的所有入库单，应全部完成登记。切换后不能再补登；

切换节点之前的所有已付款，应全部完成登记、审核。切换后不能再补登；

在完成初始化前，不要登记在切换节点之后的入库、付款

初始化供应商尾款

供应商尾款 = 应付款（入库单总额，按入库时间）- 已付款（付款时间）

    在切换节点前，添加入库单（无物料，体现账目）

  1. 在商品中添加两笔费用：前期采购平账、前期采购尾款

2.查询当前系统中应付款错误的余额

3.新增冲平入库单
在切换节点之前，新增一份冲平入库单 （如果切换节点为7月1日。需在6月30日以前，新增）

4.在冲平入库单中添加两行商品,

前期采购平账:金额为(在经销商对账可以查到当前系统中错误的余额的负数)，使得账面尾款为零

前期采购尾款:金额为实际应付尾款

审核后在供应商对账中就可以查到正确的应付金额了.

后期控制

与经销商对账，使用系统生成的“经销商对账”结果；

与供应商对账，使用系统生成的“供应商对账”结果